报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,888.62	100.00%
2	非国债债券	39,666.70	82.83%
3	债券	39,666.70	82.83%
4	短期融资券	15,054.70	31.44%
5	企业债券	9,381.80	19.59%
6	中期票据	9,200.80	19.21%
7	股票	7,249.90	15.14%
8	金融债券	6,029.40	12.59%
9	政策性金融债券	6,029.40	12.59%
10	买入返售证券	3,996.42	8.35%
11	其它资产	439.56	0.92%
12	应收利息	422.33	0.88%
13	银行存款	301.90	0.63%
14	国债及货币资金	301.90	0.63%
15	交易保证金	16.19	0.03%
16	应收申购款	1.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,503.50	100.00%
2	债券	46,599.69	90.48%
3	非国债债券	43,973.23	85.37%
4	短期融资券	31,044.70	60.28%
5	企业债券	5,270.60	10.23%
6	股票	4,442.33	8.63%
7	中期票据	4,116.90	7.99%
8	金融债券	3,026.10	5.88%
9	政策性金融债券	3,026.10	5.88%
10	国债及货币资金	2,941.48	5.71%
11	其它资产	1,782.03	3.46%
12	买入返售证券	900.00	1.75%
13	应收申购款	897.01	1.74%
14	可转换债券	514.93	1.00%
15	应收利息	513.00	1.00%
16	应收证券清算款	352.14	0.68%
17	银行存款	315.02	0.61%
18	交易保证金	19.87	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,970.28	100.00%
2	债券	46,120.02	90.48%
3	非国债债券	43,389.14	85.12%
4	短期融资券	33,095.10	64.93%
5	中期票据	4,177.00	8.19%
6	金融债券	3,034.80	5.95%
7	政策性金融债券	3,034.80	5.95%
8	国债及货币资金	2,951.76	5.79%
9	企业债券	2,239.60	4.39%
10	股票	2,103.08	4.13%
11	买入返售证券	2,100.01	4.12%
12	可转换债券	842.64	1.65%
13	其它资产	569.75	1.12%
14	应收利息	557.97	1.09%
15	银行存款	220.88	0.43%
16	交易保证金	11.52	0.02%
17	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	63,138.70	117.31%
2	非国债债券	60,002.84	111.48%
3	资产净值	53,823.12	100.00%
4	短期融资券	41,088.80	76.34%
5	金融债券	13,662.54	25.38%
6	政策性金融债券	13,662.54	25.38%
7	股票	8,532.87	15.85%
8	国债及货币资金	6,158.62	11.44%
9	中期票据	5,186.30	9.64%
10	银行存款	3,022.77	5.62%
11	其它资产	728.33	1.35%
12	应收利息	724.18	1.35%
13	可转换债券	65.20	0.12%
14	交易保证金	2.53	0.00%
15	应收申购款	1.62	0.00%