报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,181.43	108.72%
2	非国债债券	49,781.03	107.85%
3	资产净值	46,154.62	100.00%
4	企业债券	24,220.53	52.48%
5	金融债券	15,312.20	33.18%
6	政策性金融债券	15,312.20	33.18%
7	中期票据	10,248.30	22.20%
8	其它资产	1,429.76	3.10%
9	应收利息	1,400.60	3.03%
10	国债及货币资金	948.07	2.05%
11	银行存款	547.67	1.19%
12	应收申购款	27.01	0.06%
13	交易保证金	2.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	73,640.81	109.72%
2	非国债债券	70,280.90	104.71%
3	资产净值	67,117.66	100.00%
4	企业债券	23,882.20	35.58%
5	金融债券	20,180.00	30.07%
6	政策性金融债券	20,180.00	30.07%
7	中期票据	19,226.00	28.65%
8	短期融资券	6,992.70	10.42%
9	国债及货币资金	3,764.49	5.60%
10	其它资产	1,495.10	2.23%
11	应收利息	1,385.08	2.06%
12	银行存款	404.58	0.60%
13	应收证券清算款	97.91	0.15%
14	应收申购款	9.02	0.01%
15	交易保证金	3.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	132,120.63	122.25%
2	非国债债券	126,167.85	116.73%
3	资产净值	108,076.56	100.00%
4	企业债券	73,351.15	67.87%
5	短期融资券	24,045.30	22.25%
6	中期票据	10,395.00	9.62%
7	政策性金融债券	10,258.00	9.49%
8	金融债券	10,258.00	9.49%
9	其他债券	8,118.40	7.51%
10	国债及货币资金	7,321.73	6.77%
11	其它资产	2,287.12	2.12%
12	应收利息	2,167.51	2.01%
13	银行存款	1,368.95	1.27%
14	应收证券清算款	97.64	0.09%
15	应收申购款	20.25	0.02%
16	交易保证金	1.72	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	78,254.93	124.51%
2	非国债债券	75,001.29	119.33%
3	资产净值	62,849.53	100.00%
4	企业债券	53,953.43	85.85%
5	金融债券	8,852.86	14.09%
6	政策性金融债券	8,852.86	14.09%
7	其他债券	8,070.80	12.84%
8	中期票据	4,124.20	6.56%
9	国债及货币资金	3,887.61	6.18%
10	其它资产	1,845.22	2.94%
11	应收利息	1,640.12	2.61%
12	银行存款	633.97	1.01%
13	应收申购款	203.82	0.32%
14	交易保证金	1.29	0.00%