报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	188,018.12	111.04%
2	非国债债券	188,018.12	111.03%
3	资产净值	169,325.67	100.00%
4	企业债券	110,599.72	65.32%
5	中期票据	61,389.50	36.26%
6	金融债券	10,006.90	5.91%
7	政策性金融债券	10,006.90	5.91%
8	短期融资券	6,022.00	3.56%
9	其它资产	3,218.92	1.90%
10	应收利息	3,147.81	1.86%
11	银行存款	574.67	0.34%
12	国债及货币资金	574.67	0.33%
13	应收申购款	69.60	0.04%
14	交易保证金	1.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	240,107.78	100.00%
2	债券	225,021.71	93.72%
3	非国债债券	225,021.71	93.71%
4	中期票据	101,801.10	42.40%
5	企业债券	74,156.71	30.88%
6	短期融资券	37,066.50	15.44%
7	银行存款	12,973.01	5.40%
8	国债及货币资金	12,973.01	5.40%
9	金融债券	11,997.40	5.00%
10	政策性金融债券	11,997.40	5.00%
11	买入返售证券	10,500.00	4.37%
12	其它资产	3,841.67	1.60%
13	应收利息	3,823.72	1.59%
14	应收申购款	16.26	0.01%
15	交易保证金	1.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	461,909.17	109.99%
2	债券	461,909.17	109.99%
3	资产净值	419,944.11	100.00%
4	中期票据	258,307.70	61.51%
5	短期融资券	103,215.70	24.58%
6	企业债券	80,376.37	19.14%
7	金融债券	20,009.40	4.76%
8	政策性金融债券	20,009.40	4.76%
9	其它资产	17,944.98	4.27%
10	应收证券清算款	10,000.00	2.38%
11	应收利息	7,346.67	1.75%
12	银行存款	1,666.56	0.40%
13	国债及货币资金	1,666.56	0.39%
14	应收申购款	598.32	0.14%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	264,726.62	113.88%
2	债券	264,726.62	113.88%
3	资产净值	232,460.70	100.00%
4	中期票据	170,438.70	73.32%
5	企业债券	58,868.12	25.32%
6	金融债券	28,367.20	12.20%
7	政策性金融债券	28,367.20	12.20%
8	其它资产	7,947.07	3.42%
9	短期融资券	7,052.60	3.03%
10	应收利息	4,991.70	2.15%
11	应收申购款	2,954.99	1.27%
12	银行存款	1,199.76	0.52%
13	国债及货币资金	1,199.76	0.51%
14	交易保证金	0.39	0.00%