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民生加银岁岁增利详情
民生加银岁岁增利C(000138)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值374,053.80100.00%
2非国债债券264,163.1070.62%
3债券264,163.1070.62%
4企业债券130,684.9034.94%
5银行存款118,236.5031.61%
6国债及货币资金118,236.5031.60%
7短期融资券80,982.9021.65%
8同业存单39,908.0010.67%
9中期票据10,499.502.81%
10金融债券2,087.800.56%
11政策性金融债券2,087.800.56%
12其它资产1,905.880.51%
13应收利息1,905.550.51%
14交易保证金0.340.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券165,541.27116.40%
2非国债债券165,541.27116.39%
3资产净值142,217.74100.00%
4企业债券79,235.5755.71%
5中期票据73,927.7051.98%
6银行存款16,043.3111.28%
7国债及货币资金16,043.3111.28%
8金融债券12,378.008.70%
9政策性金融债券12,378.008.70%
10其它资产9,813.936.90%
11应收证券清算款6,008.274.22%
12应收利息3,803.612.67%
13交易保证金2.050.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券229,271.10161.57%
2非国债债券229,271.10161.56%
3资产净值141,902.75100.00%
4企业债券93,241.0565.71%
5中期票据81,232.6557.25%
6金融债券54,797.4038.62%
7政策性金融债券54,797.4038.62%
8其它资产4,056.452.86%
9应收利息4,046.662.85%
10银行存款2,125.671.50%
11国债及货币资金2,125.671.49%
12交易保证金9.790.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券212,041.91151.52%
2非国债债券212,041.91151.51%
3资产净值139,946.99100.00%
4企业债券105,035.7675.05%
5中期票据64,917.4046.39%
6短期融资券30,109.0021.51%
7政策性金融债券11,979.758.56%
8金融债券11,979.758.56%
9其它资产1,875.491.34%
10应收利息1,875.141.34%
11银行存款1,188.960.85%
12国债及货币资金1,188.960.84%
13交易保证金0.350.00%

 
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