报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,948.29	100.00%
2	债券	68,932.87	75.79%
3	非国债债券	68,932.87	75.79%
4	企业债券	38,217.53	42.02%
5	买入返售证券	22,240.02	24.45%
6	中期票据	20,342.70	22.37%
7	金融债券	5,030.20	5.53%
8	政策性金融债券	5,030.20	5.53%
9	短期融资券	2,002.00	2.20%
10	其他债券	2,000.00	2.20%
11	其它资产	1,767.48	1.94%
12	应收利息	1,581.02	1.74%
13	可转换债券	1,340.45	1.47%
14	银行存款	528.12	0.58%
15	国债及货币资金	528.12	0.58%
16	应收证券清算款	169.27	0.19%
17	应收申购款	16.80	0.02%
18	交易保证金	0.39	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,868.05	100.00%
2	债券	49,119.04	92.91%
3	非国债债券	49,119.04	92.90%
4	其他债券	1,987.60	3.76%
5	其它资产	1,587.99	3.00%
6	国债及货币资金	1,312.69	2.48%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	57,622.89	102.57%
2	非国债债券	57,622.89	102.56%
3	资产净值	56,180.30	100.00%
4	企业债券	34,548.17	61.50%
5	中期票据	15,336.00	27.30%
6	买入返售证券	9,650.05	17.18%
7	金融债券	5,125.00	9.12%
8	政策性金融债券	5,125.00	9.12%
9	其他债券	2,000.20	3.56%
10	其它资产	1,369.92	2.44%
11	应收利息	934.18	1.66%
12	银行存款	690.29	1.23%
13	国债及货币资金	690.29	1.22%
14	可转换债券	613.52	1.09%
15	应收证券清算款	430.00	0.77%
16	应收申购款	4.52	0.01%
17	交易保证金	1.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,852.34	132.08%
2	资产净值	12,759.29	100.00%
3	非国债债券	12,714.15	99.64%
4	企业债券	9,454.03	74.10%
5	国债及货币资金	4,970.36	38.95%
6	中期票据	2,676.35	20.98%
7	其它资产	2,051.84	16.08%
8	应收证券清算款	1,649.38	12.93%
9	银行存款	832.18	6.52%
10	可转换债券	583.77	4.58%
11	应收利息	391.72	3.07%
12	交易保证金	8.19	0.06%
13	应收申购款	2.54	0.02%