报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,210.09	100.00%
2	债券	153,279.03	91.67%
3	非国债债券	149,875.85	89.63%
4	短期融资券	125,818.78	75.25%
5	买入返售证券	42,251.99	25.27%
6	国债及货币资金	20,573.38	12.30%
7	企业债券	17,971.87	10.75%
8	银行存款	17,170.21	10.27%
9	金融债券	5,019.60	3.00%
10	政策性金融债券	5,019.60	3.00%
11	其它资产	4,212.63	2.52%
12	应收申购款	2,184.67	1.31%
13	应收利息	1,924.67	1.15%
14	中期票据	1,065.60	0.64%
15	应收证券清算款	100.00	0.06%
16	交易保证金	3.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	109,332.61	116.92%
2	非国债债券	109,332.61	116.91%
3	资产净值	93,513.17	100.00%
4	短期融资券	74,148.80	79.29%
5	企业债券	24,145.51	25.82%
6	金融债券	5,997.30	6.41%
7	政策性金融债券	5,997.30	6.41%
8	中期票据	5,041.00	5.39%
9	其它资产	1,668.27	1.78%
10	银行存款	1,626.21	1.74%
11	国债及货币资金	1,626.21	1.73%
12	应收利息	1,415.44	1.51%
13	应收申购款	148.24	0.16%
14	应收证券清算款	99.10	0.11%
15	交易保证金	5.48	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	199,435.27	141.20%
2	非国债债券	190,224.92	134.68%
3	资产净值	141,240.39	100.00%
4	短期融资券	112,733.05	79.82%
5	企业债券	51,826.17	36.69%
6	中期票据	17,538.10	12.42%
7	国债及货币资金	10,984.40	7.77%
8	政策性金融债券	8,127.60	5.75%
9	金融债券	8,127.60	5.75%
10	其它资产	7,444.26	5.27%
11	买入返售证券	5,995.83	4.25%
12	应收申购款	4,870.99	3.45%
13	应收利息	2,563.69	1.82%
14	银行存款	1,774.05	1.26%
15	交易保证金	9.58	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	83,268.63	131.20%
2	非国债债券	79,687.31	125.55%
3	资产净值	63,467.95	100.00%
4	短期融资券	50,165.30	79.04%
5	企业债券	29,522.01	46.51%
6	国债及货币资金	6,949.24	10.94%
7	银行存款	3,367.92	5.31%
8	其它资产	1,945.23	3.06%
9	应收利息	929.01	1.46%
10	应收申购款	510.23	0.80%
11	应收证券清算款	499.81	0.79%
12	交易保证金	6.18	0.01%