报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,546.84	100.00%
2	股票	100,114.52	89.75%
3	银行存款	11,765.75	10.55%
4	国债及货币资金	11,765.75	10.54%
5	其它资产	410.87	0.37%
6	应收申购款	275.37	0.25%
7	交易保证金	131.99	0.12%
8	应收利息	3.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,891.01	100.00%
2	股票	90,709.50	84.86%
3	银行存款	18,593.72	17.40%
4	国债及货币资金	18,593.72	17.39%
5	其它资产	921.15	0.86%
6	应收申购款	708.99	0.66%
7	交易保证金	121.57	0.11%
8	应收证券清算款	87.49	0.08%
9	应收利息	3.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,194.93	100.00%
2	股票	69,530.47	68.71%
3	银行存款	34,461.12	34.05%
4	国债及货币资金	34,461.12	34.05%
5	其它资产	1,013.67	1.00%
6	应收证券清算款	664.27	0.66%
7	应收申购款	211.20	0.21%
8	交易保证金	127.81	0.13%
9	应收利息	10.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,932.19	100.00%
2	股票	84,468.25	86.25%
3	银行存款	14,481.06	14.79%
4	国债及货币资金	14,481.06	14.78%
5	其它资产	2,644.72	2.70%
6	应收申购款	2,485.53	2.54%
7	交易保证金	155.83	0.16%
8	应收利息	3.36	0.00%