报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	492,200.20	100.00%
2	债券	310,013.63	62.99%
3	非国债债券	310,013.63	62.98%
4	政策性金融债券	126,789.30	25.76%
5	金融债券	126,789.30	25.76%
6	银行存款	99,357.14	20.19%
7	国债及货币资金	99,357.14	20.18%
8	企业债券	70,799.11	14.38%
9	买入返售证券	66,256.18	13.46%
10	短期融资券	58,180.90	11.82%
11	中期票据	54,201.30	11.01%
12	股票	11,982.80	2.43%
13	其它资产	5,417.70	1.10%
14	应收利息	5,405.29	1.10%
15	可转换债券	43.03	0.01%
16	交易保证金	12.22	0.00%
17	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	496,581.20	100.00%
2	债券	313,027.71	63.04%
3	非国债债券	305,026.11	61.42%
4	金融债券	126,344.90	25.44%
5	政策性金融债券	126,344.90	25.44%
6	国债及货币资金	109,635.04	22.07%
7	银行存款	101,633.44	20.47%
8	买入返售证券	77,960.23	15.70%
9	企业债券	71,195.81	14.34%
10	短期融资券	58,033.80	11.69%
11	中期票据	49,451.60	9.96%
12	其它资产	3,612.59	0.73%
13	应收利息	3,557.71	0.72%
14	股票	1,104.04	0.22%
15	交易保证金	41.20	0.01%
16	应收申购款	10.34	0.00%
17	应收证券清算款	3.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,119.03	100.00%
2	债券	90,424.50	72.85%
3	非国债债券	82,416.50	66.40%
4	企业债券	78,149.83	62.96%
5	买入返售证券	22,097.02	17.80%
6	国债及货币资金	12,523.37	10.08%
7	股票	4,766.66	3.84%
8	银行存款	4,515.37	3.64%
9	中期票据	4,064.90	3.28%
10	其它资产	2,655.96	2.14%
11	应收利息	2,567.34	2.07%
12	可转换债券	201.78	0.16%
13	交易保证金	79.03	0.06%
14	应收申购款	9.59	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,024.26	100.00%
2	债券	122,961.88	90.40%
3	非国债债券	114,961.08	84.51%
4	企业债券	107,545.78	79.06%
5	股票	37,879.77	27.85%
6	国债及货币资金	11,412.13	8.38%
7	中期票据	7,214.50	5.30%
8	银行存款	3,411.33	2.51%
9	其它资产	2,555.08	1.88%
10	应收利息	2,442.78	1.80%
11	可转换债券	200.80	0.15%
12	交易保证金	58.27	0.04%
13	应收申购款	54.03	0.04%