报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,031.65	100.00%
2	债券	54,941.92	88.57%
3	非国债债券	50,815.94	81.91%
4	短期融资券	38,039.30	61.32%
5	企业债券	6,222.90	10.03%
6	中期票据	6,027.20	9.72%
7	股票	5,336.31	8.60%
8	国债及货币资金	5,091.73	8.20%
9	银行存款	965.75	1.56%
10	可转换债券	526.54	0.85%
11	买入返售证券	500.00	0.81%
12	其它资产	471.97	0.76%
13	应收利息	439.32	0.71%
14	应收证券清算款	29.71	0.05%
15	交易保证金	1.88	0.00%
16	应收申购款	1.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,211.64	100.00%
2	债券	40,547.36	62.18%
3	非国债债券	40,444.02	62.01%
4	短期融资券	29,042.10	44.54%
5	买入返售证券	18,500.00	28.37%
6	金融债券	5,000.00	7.67%
7	政策性金融债券	5,000.00	7.67%
8	中期票据	3,959.80	6.07%
9	国债及货币资金	3,472.09	5.32%
10	银行存款	3,368.75	5.17%
11	股票	2,422.66	3.72%
12	企业债券	1,893.70	2.90%
13	可转换债券	548.42	0.84%
14	其它资产	455.27	0.70%
15	应收利息	450.91	0.69%
16	应收证券清算款	2.23	0.00%
17	交易保证金	2.10	0.00%
18	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,789.88	100.00%
2	债券	69,723.28	69.87%
3	非国债债券	69,619.50	69.76%
4	短期融资券	45,064.90	45.16%
5	买入返售证券	23,990.00	24.04%
6	金融债券	10,003.00	10.02%
7	政策性金融债券	10,003.00	10.02%
8	中期票据	9,923.60	9.94%
9	企业债券	4,158.51	4.17%
10	股票	2,912.84	2.92%
11	国债及货币资金	1,800.14	1.80%
12	银行存款	1,696.36	1.70%
13	其它资产	1,629.60	1.63%
14	应收利息	823.21	0.82%
15	应收证券清算款	802.36	0.80%
16	可转换债券	469.49	0.47%
17	交易保证金	3.74	0.00%
18	应收申购款	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,585.06	100.00%
2	买入返售证券	109,200.00	58.53%
3	其它资产	48,465.23	25.97%
4	应收证券清算款	47,767.59	25.60%
5	债券	23,537.30	12.61%
6	非国债债券	23,433.55	12.55%
7	国债及货币资金	20,759.73	11.12%
8	银行存款	20,655.98	11.07%
9	政策性金融债券	13,504.65	7.24%
10	金融债券	13,504.65	7.24%
11	短期融资券	7,050.50	3.78%
12	股票	3,633.80	1.95%
13	企业债券	2,237.43	1.20%
14	应收利息	686.96	0.37%
15	可转换债券	640.97	0.34%
16	交易保证金	10.68	0.01%