报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,823.00	100.00%
2	债券	87,617.56	90.49%
3	非国债债券	82,616.06	85.32%
4	中期票据	23,351.30	24.12%
5	企业债券	19,520.01	20.16%
6	短期融资券	18,038.10	18.63%
7	金融债券	13,149.90	13.58%
8	股票	10,527.28	10.87%
9	可转换债券	8,556.75	8.84%
10	国债及货币资金	5,750.27	5.93%
11	其它资产	1,062.94	1.10%
12	应收利息	1,042.18	1.08%
13	资产支持证券	1,000.00	1.03%
14	银行存款	748.77	0.77%
15	交易保证金	15.51	0.02%
16	应收申购款	5.25	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,466.18	100.00%
2	债券	83,674.04	87.65%
3	非国债债券	76,669.84	80.31%
4	中期票据	24,280.10	25.43%
5	金融债券	20,049.10	21.00%
6	政策性金融债券	20,049.10	21.00%
7	企业债券	17,740.18	18.58%
8	股票	10,202.53	10.69%
9	可转换债券	7,648.46	8.01%
10	国债及货币资金	7,488.97	7.84%
11	短期融资券	6,952.00	7.28%
12	其它资产	1,638.43	1.72%
13	应收利息	1,354.20	1.42%
14	银行存款	484.77	0.51%
15	应收证券清算款	263.32	0.28%
16	交易保证金	19.07	0.02%
17	应收申购款	1.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,882.96	100.00%
2	债券	199,095.61	93.52%
3	非国债债券	191,081.21	89.75%
4	短期融资券	104,432.10	49.06%
5	中期票据	56,057.70	26.33%
6	企业债券	20,429.97	9.60%
7	股票	10,984.29	5.16%
8	国债及货币资金	9,010.97	4.23%
9	可转换债券	7,160.54	3.36%
10	其它资产	3,527.25	1.66%
11	应收利息	3,043.89	1.43%
12	金融债券	3,000.90	1.41%
13	政策性金融债券	3,000.90	1.41%
14	银行存款	996.57	0.47%
15	买入返售证券	900.00	0.42%
16	应收证券清算款	435.96	0.20%
17	交易保证金	33.64	0.02%
18	应收申购款	13.76	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	363,787.98	100.00%
2	债券	205,968.29	56.62%
3	非国债债券	160,825.09	44.20%
4	买入返售证券	140,000.00	38.48%
5	短期融资券	98,408.60	27.05%
6	国债及货币资金	48,961.64	13.45%
7	中期票据	42,654.50	11.73%
8	企业债券	18,843.05	5.18%
9	股票	11,935.44	3.28%
10	银行存款	3,818.44	1.05%
11	其它资产	2,758.68	0.76%
12	应收利息	2,551.22	0.70%
13	可转换债券	918.93	0.25%
14	应收证券清算款	113.79	0.03%
15	交易保证金	86.20	0.02%
16	应收申购款	7.48	0.00%