报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,961.48	100.00%
2	股票	3,689.98	74.37%
3	银行存款	1,296.18	26.12%
4	国债及货币资金	1,296.18	26.12%
5	其它资产	5.56	0.11%
6	交易保证金	4.74	0.10%
7	应收申购款	0.57	0.01%
8	应收利息	0.25	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,174.97	100.00%
2	股票	4,404.59	85.11%
3	银行存款	730.16	14.11%
4	国债及货币资金	730.16	14.10%
5	其它资产	75.65	1.46%
6	应收证券清算款	70.55	1.36%
7	交易保证金	4.73	0.09%
8	应收申购款	0.24	0.00%
9	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,034.12	100.00%
2	股票	3,713.88	73.77%
3	银行存款	1,337.82	26.58%
4	国债及货币资金	1,337.82	26.57%
5	其它资产	14.42	0.29%
6	应收申购款	7.65	0.15%
7	交易保证金	6.40	0.13%
8	应收利息	0.36	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,317.67	100.00%
2	股票	5,062.01	80.12%
3	银行存款	1,272.35	20.14%
4	国债及货币资金	1,272.35	20.13%
5	其它资产	17.53	0.28%
6	交易保证金	10.18	0.16%
7	应收申购款	7.05	0.11%
8	应收利息	0.29	0.00%