报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	249,113.66	152.30%
2	债券	249,113.66	152.30%
3	资产净值	163,566.66	100.00%
4	企业债券	121,764.36	74.44%
5	短期融资券	92,159.00	56.34%
6	中期票据	35,190.30	21.51%
7	其它资产	5,525.00	3.38%
8	应收利息	4,132.89	2.53%
9	银行存款	2,318.03	1.42%
10	国债及货币资金	2,318.03	1.41%
11	应收证券清算款	1,390.77	0.85%
12	交易保证金	1.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	107,231.29	103.73%
2	非国债债券	107,231.29	103.72%
3	资产净值	103,376.92	100.00%
4	企业债券	85,156.89	82.38%
5	金融债券	12,958.40	12.54%
6	政策性金融债券	12,958.40	12.54%
7	短期融资券	6,005.10	5.81%
8	中期票据	3,110.90	3.01%
9	其它资产	2,505.63	2.42%
10	应收利息	2,504.60	2.42%
11	银行存款	932.69	0.90%
12	国债及货币资金	932.69	0.90%
13	交易保证金	1.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	130,529.41	126.42%
2	非国债债券	125,556.91	121.60%
3	资产净值	103,248.69	100.00%
4	企业债券	95,174.91	92.18%
5	短期融资券	16,047.70	15.54%
6	中期票据	14,334.30	13.88%
7	国债及货币资金	9,933.86	9.62%
8	其它资产	6,484.06	6.28%
9	银行存款	4,961.36	4.81%
10	应收证券清算款	3,591.41	3.48%
11	应收利息	2,892.50	2.80%
12	交易保证金	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	181,208.86	176.63%
2	非国债债券	170,234.86	165.92%
3	企业债券	104,455.16	101.81%
4	资产净值	102,594.99	100.00%
5	短期融资券	34,122.90	33.26%
6	中期票据	29,623.80	28.87%
7	国债及货币资金	16,493.08	16.07%
8	银行存款	5,519.08	5.38%
9	其它资产	3,348.41	3.26%
10	应收利息	3,149.74	3.07%
11	政策性金融债券	2,033.00	1.98%
12	金融债券	2,033.00	1.98%
13	应收证券清算款	196.46	0.19%
14	交易保证金	2.21	0.00%