报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,486.92	100.00%
2	非国债债券	42,280.46	90.95%
3	债券	42,280.46	90.95%
4	企业债券	33,203.70	71.43%
5	银行存款	4,953.51	10.66%
6	国债及货币资金	4,953.51	10.65%
7	股票	4,574.37	9.84%
8	金融债券	4,000.00	8.60%
9	政策性金融债券	4,000.00	8.60%
10	中期票据	2,119.60	4.56%
11	短期融资券	2,004.80	4.31%
12	可转换债券	952.36	2.05%
13	其它资产	856.60	1.84%
14	应收利息	836.44	1.80%
15	交易保证金	17.15	0.04%
16	应收申购款	1.50	0.00%
17	待摊费用	1.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,441.47	100.00%
2	债券	36,836.19	88.89%
3	非国债债券	36,836.19	88.88%
4	企业债券	23,821.79	57.48%
5	短期融资券	9,015.20	21.75%
6	股票	4,100.55	9.89%
7	金融债券	3,999.20	9.65%
8	政策性金融债券	3,999.20	9.65%
9	其它资产	1,088.95	2.63%
10	银行存款	971.00	2.34%
11	国债及货币资金	971.00	2.34%
12	应收利息	637.01	1.54%
13	应收申购款	299.92	0.72%
14	应收证券清算款	139.67	0.34%
15	交易保证金	9.33	0.02%
16	待摊费用	3.02	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,495.74	100.00%
2	债券	34,441.21	99.84%
3	非国债债券	34,441.21	99.84%
4	企业债券	32,440.41	94.04%
5	金融债券	2,000.80	5.80%
6	政策性金融债券	2,000.80	5.80%
7	银行存款	1,115.12	3.23%
8	国债及货币资金	1,115.12	3.23%
9	其它资产	496.88	1.44%
10	应收利息	412.21	1.20%
11	股票	258.54	0.75%
12	资产支持证券	251.85	0.73%
13	应收申购款	77.67	0.23%
14	待摊费用	4.51	0.01%
15	交易保证金	2.48	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,487.95	100.00%
2	债券	15,406.29	93.44%
3	非国债债券	15,005.41	91.00%
4	企业债券	12,787.53	77.56%
5	金融债券	1,215.28	7.37%
6	短期融资券	1,002.60	6.08%
7	政策性金融债券	1,001.10	6.07%
8	国债及货币资金	810.39	4.91%
9	资产支持证券	500.34	3.03%
10	银行存款	409.51	2.48%
11	其它资产	371.96	2.26%
12	应收利息	345.69	2.10%
13	买入返售证券	300.00	1.82%
14	应收申购款	22.06	0.13%
15	交易保证金	4.21	0.03%