报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,514.82	100.00%
2	债券	19,338.62	94.27%
3	非国债债券	19,338.62	94.26%
4	金融债券	14,569.30	71.02%
5	政策性金融债券	13,565.10	66.12%
6	短期融资券	3,010.90	14.68%
7	企业债券	1,758.42	8.57%
8	其它资产	953.64	4.65%
9	应收证券清算款	600.32	2.93%
10	应收利息	353.29	1.72%
11	银行存款	274.58	1.34%
12	国债及货币资金	274.58	1.33%
13	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,323.59	100.00%
2	债券	9,873.50	68.93%
3	非国债债券	9,873.50	68.93%
4	金融债券	7,171.50	50.07%
5	政策性金融债券	7,171.50	50.07%
6	买入返售证券	2,000.00	13.96%
7	企业债券	1,722.80	12.03%
8	其它资产	1,280.84	8.94%
9	银行存款	1,276.00	8.91%
10	国债及货币资金	1,276.00	8.90%
11	应收证券清算款	1,000.60	6.99%
12	中期票据	979.20	6.84%
13	应收利息	212.63	1.48%
14	应收申购款	67.57	0.47%
15	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	18,119.23	101.02%
2	债券	18,119.23	101.02%
3	资产净值	17,935.62	100.00%
4	同业存单	6,950.30	38.75%
5	短期融资券	4,009.20	22.35%
6	中期票据	3,025.60	16.87%
7	金融债券	2,077.00	11.58%
8	政策性金融债券	2,077.00	11.58%
9	企业债券	2,057.13	11.47%
10	其它资产	361.60	2.02%
11	银行存款	296.24	1.65%
12	国债及货币资金	296.24	1.65%
13	应收利息	261.67	1.46%
14	应收证券清算款	99.93	0.56%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	18,448.78	103.59%
2	非国债债券	18,448.78	103.58%
3	资产净值	17,810.25	100.00%
4	中期票据	6,062.10	34.04%
5	短期融资券	6,043.60	33.93%
6	政策性金融债券	4,260.40	23.92%
7	金融债券	4,260.40	23.92%
8	企业债券	2,082.68	11.69%
9	其它资产	459.45	2.58%
10	应收利息	459.45	2.58%
11	银行存款	140.55	0.79%
12	国债及货币资金	140.55	0.78%