报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,442.14	100.00%
2	基金投资合计	1,306.49	90.59%
3	国债及货币资金	147.47	10.22%
4	银行存款	74.01	5.13%
5	债券	73.46	5.09%
6	其它资产	2.53	0.18%
7	应收申购款	1.36	0.09%
8	应收利息	1.11	0.08%
9	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,535.56	100.00%
2	基金投资合计	1,428.64	93.04%
3	国债及货币资金	117.64	7.66%
4	债券	73.30	4.77%
5	银行存款	44.34	2.89%
6	其它资产	0.90	0.06%
7	应收利息	0.66	0.04%
8	应收申购款	0.19	0.01%
9	交易保证金	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,680.33	100.00%
2	基金投资合计	1,523.95	90.69%
3	国债及货币资金	157.29	9.36%
4	银行存款	146.91	8.74%
5	其它资产	19.82	1.18%
6	应收申购款	19.71	1.17%
7	债券	10.39	0.62%
8	应收利息	0.09	0.01%
9	交易保证金	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,107.99	100.00%
2	基金投资合计	1,931.77	91.64%
3	国债及货币资金	223.83	10.61%
4	银行存款	213.51	10.13%
5	债券	10.32	0.49%
6	其它资产	7.62	0.36%
7	应收申购款	7.23	0.34%
8	应收利息	0.35	0.02%
9	交易保证金	0.04	0.00%