报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	366,667.92	122.28%
2	非国债债券	358,660.32	119.60%
3	资产净值	299,868.36	100.00%
4	短期融资券	210,049.49	70.05%
5	其他债券	105,579.90	35.21%
6	中期票据	18,026.00	6.01%
7	企业债券	16,972.13	5.66%
8	国债及货币资金	11,063.92	3.68%
9	资产支持证券	8,855.20	2.95%
10	金融债券	8,032.80	2.68%
11	政策性金融债券	8,032.80	2.68%
12	其它资产	5,195.03	1.73%
13	应收利息	5,170.23	1.72%
14	银行存款	3,056.32	1.02%
15	应收申购款	19.80	0.01%
16	交易保证金	5.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	471,778.85	129.01%
2	非国债债券	463,760.65	126.82%
3	资产净值	365,683.58	100.00%
4	短期融资券	337,302.85	92.24%
5	其他债券	74,810.60	20.46%
6	中期票据	29,960.20	8.19%
7	其它资产	14,335.58	3.92%
8	金融债券	13,000.60	3.56%
9	政策性金融债券	13,000.60	3.56%
10	国债及货币资金	10,970.26	2.99%
11	资产支持证券	10,000.00	2.73%
12	企业债券	8,686.40	2.38%
13	应收证券清算款	8,218.44	2.25%
14	应收利息	6,098.72	1.67%
15	银行存款	2,952.06	0.81%
16	应收申购款	11.18	0.00%
17	交易保证金	7.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	572,979.55	120.42%
2	非国债债券	564,936.75	118.72%
3	资产净值	475,829.50	100.00%
4	短期融资券	307,823.29	64.69%
5	同业存单	90,332.80	18.98%
6	其他债券	85,899.40	18.05%
7	企业债券	42,932.66	9.02%
8	金融债券	20,014.60	4.21%
9	政策性金融债券	20,014.60	4.21%
10	中期票据	17,934.00	3.77%
11	国债及货币资金	10,621.66	2.23%
12	其它资产	6,679.35	1.40%
13	应收利息	6,511.22	1.37%
14	应收申购款	166.05	0.03%
15	交易保证金	2.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	242,304.41	117.43%
2	债券	242,304.41	117.43%
3	资产净值	206,331.43	100.00%
4	短期融资券	125,561.50	60.85%
5	企业债券	64,800.11	31.41%
6	中期票据	41,917.70	20.32%
7	金融债券	10,025.10	4.86%
8	政策性金融债券	10,025.10	4.86%
9	其它资产	3,085.61	1.50%
10	应收利息	3,017.68	1.46%
11	银行存款	579.24	0.28%
12	国债及货币资金	579.24	0.28%
13	应收申购款	67.93	0.03%