报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	229,396.13	100.00%
2	股票	206,767.73	90.14%
3	银行存款	23,292.33	10.15%
4	国债及货币资金	23,292.33	10.15%
5	其它资产	1,510.03	0.66%
6	应收证券清算款	1,382.99	0.60%
7	交易保证金	61.59	0.03%
8	应收申购款	60.32	0.03%
9	应收利息	5.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	234,909.78	100.00%
2	股票	186,729.20	79.49%
3	银行存款	49,441.63	21.05%
4	国债及货币资金	49,441.63	21.04%
5	其它资产	189.06	0.08%
6	应收申购款	105.33	0.04%
7	交易保证金	48.74	0.02%
8	应收证券清算款	24.38	0.01%
9	应收利息	10.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	233,949.93	100.00%
2	股票	187,590.43	80.18%
3	银行存款	46,170.93	19.74%
4	国债及货币资金	46,170.93	19.73%
5	其它资产	920.21	0.39%
6	应收证券清算款	665.44	0.28%
7	应收申购款	190.13	0.08%
8	交易保证金	51.64	0.02%
9	应收利息	13.00	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	320,650.82	100.00%
2	股票	259,281.33	80.86%
3	银行存款	62,051.22	19.35%
4	国债及货币资金	62,051.22	19.35%
5	其它资产	475.48	0.15%
6	应收申购款	333.31	0.10%
7	交易保证金	128.33	0.04%
8	应收利息	13.84	0.00%