报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,362.91	100.00%
2	股票	43,738.31	86.85%
3	银行存款	6,753.28	13.41%
4	国债及货币资金	6,753.28	13.40%
5	其它资产	47.55	0.09%
6	应收申购款	28.70	0.06%
7	交易保证金	17.63	0.04%
8	应收利息	1.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,054.95	100.00%
2	股票	58,064.22	87.90%
3	银行存款	4,262.62	6.45%
4	国债及货币资金	4,262.62	6.45%
5	买入返售证券	4,000.00	6.06%
6	其它资产	52.80	0.08%
7	应收申购款	25.80	0.04%
8	交易保证金	24.33	0.04%
9	应收利息	1.56	0.00%
10	应收证券清算款	1.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,256.74	100.00%
2	股票	17,943.75	88.58%
3	银行存款	2,384.05	11.77%
4	国债及货币资金	2,384.05	11.76%
5	其它资产	25.54	0.13%
6	交易保证金	19.80	0.10%
7	应收申购款	5.34	0.03%
8	应收利息	0.40	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,245.01	100.00%
2	股票	29,252.64	87.99%
3	银行存款	4,856.34	14.61%
4	国债及货币资金	4,856.34	14.60%
5	其它资产	144.67	0.44%
6	应收证券清算款	111.52	0.34%
7	交易保证金	23.99	0.07%
8	应收申购款	7.36	0.02%
9	应收利息	1.80	0.01%