报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	51,498.66	101.05%
2	基金投资	47,242.04	92.70%
3	银行存款和结算备付金合计	3,769.57	7.40%
4	其他资产	487.05	0.96%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	53,082.42	100.12%
2	基金投资	49,273.01	92.93%
3	银行存款和结算备付金合计	3,652.99	6.89%
4	其他资产	156.42	0.30%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,566.93	101.30%
2	基金投资	8,606.43	91.13%
3	银行存款和结算备付金合计	917.72	9.72%
4	其他资产	42.78	0.45%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,619.49	100.26%
2	基金投资	7,917.14	92.09%
3	银行存款和结算备付金合计	680.35	7.91%
4	其他资产	21.99	0.26%