报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,335.62	100.00%
2	债券	125,674.56	78.38%
3	非国债债券	118,486.41	73.89%
4	金融债券	42,925.20	26.77%
5	政策性金融债券	42,925.20	26.77%
6	短期融资券	34,182.50	21.32%
7	中期票据	27,827.60	17.36%
8	股票	19,788.56	12.34%
9	国债及货币资金	14,224.47	8.87%
10	企业债券	12,922.14	8.06%
11	银行存款	7,036.32	4.39%
12	买入返售证券	5,985.03	3.73%
13	其它资产	2,093.71	1.31%
14	应收利息	1,946.05	1.21%
15	可转换债券	628.97	0.39%
16	应收证券清算款	129.42	0.08%
17	交易保证金	17.22	0.01%
18	应收申购款	1.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	157,917.09	100.00%
2	债券	130,751.80	82.80%
3	非国债债券	123,578.42	78.25%
4	金融债券	42,812.00	27.11%
5	政策性金融债券	42,812.00	27.11%
6	短期融资券	41,589.90	26.34%
7	中期票据	24,516.90	15.53%
8	国债及货币资金	14,437.73	9.14%
9	股票	13,756.15	8.71%
10	企业债券	13,230.02	8.38%
11	银行存款	7,264.35	4.60%
12	买入返售证券	5,010.03	3.17%
13	其它资产	2,046.84	1.30%
14	应收利息	2,018.17	1.28%
15	可转换债券	1,429.60	0.91%
16	交易保证金	26.51	0.02%
17	应收证券清算款	1.49	0.00%
18	应收申购款	0.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	251,808.23	100.00%
2	债券	159,161.41	63.21%
3	非国债债券	158,902.14	63.10%
4	政策性金融债券	84,747.90	33.66%
5	金融债券	84,747.90	33.66%
6	买入返售证券	68,650.26	27.26%
7	短期融资券	42,633.85	16.93%
8	中期票据	21,733.20	8.63%
9	股票	12,982.77	5.16%
10	企业债券	9,194.50	3.65%
11	国债及货币资金	7,804.09	3.09%
12	银行存款	7,544.82	3.00%
13	其它资产	3,814.90	1.52%
14	应收利息	3,775.04	1.50%
15	可转换债券	592.69	0.24%
16	交易保证金	38.80	0.02%
17	应收申购款	1.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,951.50	100.00%
2	国债及货币资金	156,825.10	53.53%
3	银行存款	151,303.95	51.65%
4	债券	146,409.06	49.98%
5	非国债债券	140,887.91	48.09%
6	金融债券	94,265.90	32.18%
7	政策性金融债券	94,265.90	32.18%
8	买入返售证券	60,000.17	20.48%
9	短期融资券	25,091.00	8.56%
10	中期票据	13,448.30	4.59%
11	股票	13,418.55	4.58%
12	企业债券	7,078.00	2.42%
13	其它资产	3,459.85	1.18%
14	应收利息	3,401.75	1.16%
15	可转换债券	1,004.71	0.34%
16	交易保证金	56.74	0.02%
17	应收申购款	1.36	0.00%