报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	242,480.20	100.00%
2	股票	188,394.58	77.69%
3	银行存款	25,221.72	10.40%
4	国债及货币资金	25,221.72	10.40%
5	其它资产	20,110.56	8.29%
6	应收证券清算款	20,011.19	8.25%
7	买入返售证券	10,000.00	4.12%
8	应收申购款	62.91	0.03%
9	交易保证金	28.26	0.01%
10	应收利息	8.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	241,122.59	100.00%
2	股票	210,135.46	87.15%
3	银行存款	56,649.43	23.49%
4	国债及货币资金	56,649.43	23.49%
5	其它资产	2,303.81	0.96%
6	应收证券清算款	2,040.87	0.85%
7	应收申购款	171.24	0.07%
8	交易保证金	79.49	0.03%
9	应收利息	12.21	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,064.85	100.00%
2	股票	177,126.90	69.17%
3	银行存款	70,179.89	27.41%
4	国债及货币资金	70,179.89	27.40%
5	买入返售证券	20,000.00	7.81%
6	其它资产	1,690.98	0.66%
7	应收申购款	1,461.34	0.57%
8	交易保证金	211.48	0.08%
9	应收利息	18.16	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	324,828.54	100.00%
2	股票	301,408.49	92.79%
3	银行存款	35,000.77	10.78%
4	国债及货币资金	35,000.77	10.77%
5	其它资产	4,581.23	1.41%
6	应收申购款	3,885.76	1.20%
7	应收证券清算款	545.35	0.17%
8	交易保证金	142.31	0.04%
9	应收利息	7.80	0.00%