报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,180.60	100.00%
2	国债及货币资金	837.03	70.89%
3	银行存款	696.56	59.00%
4	股票	369.03	31.26%
5	债券	140.48	11.90%
6	其它资产	4.21	0.36%
7	应收利息	2.44	0.21%
8	交易保证金	1.02	0.09%
9	应收申购款	0.74	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,286.85	100.00%
2	其它资产	701.84	54.54%
3	应收证券清算款	700.15	54.41%
4	股票	348.10	27.05%
5	国债及货币资金	272.21	21.15%
6	债券	151.91	11.80%
7	银行存款	120.31	9.35%
8	应收利息	1.40	0.11%
9	交易保证金	0.30	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	2,292.32	158.95%
2	资产净值	1,442.11	100.00%
3	银行存款	1,436.35	99.60%
4	债券	1,183.37	82.06%
5	非国债债券	327.39	22.70%
6	金融债券	327.39	22.70%
7	股票	327.26	22.69%
8	其它资产	262.11	18.18%
9	应收证券清算款	250.00	17.34%
10	应收利息	12.11	0.84%
11	交易保证金	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,580.96	100.00%
2	债券	1,183.25	74.84%
3	国债及货币资金	930.85	58.87%
4	股票	410.07	25.94%
5	非国债债券	328.89	20.80%
6	金融债券	328.89	20.80%
7	银行存款	76.49	4.84%
8	其它资产	51.84	3.28%
9	应收利息	29.57	1.87%
10	应收证券清算款	20.00	1.27%
11	应收申购款	1.96	0.12%
12	交易保证金	0.31	0.02%