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华夏双债A详情
华夏双债A(000047)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券52,981.31117.58%
2非国债债券52,975.11117.56%
3资产净值45,059.05100.00%
4企业债券30,924.9368.63%
5中期票据13,258.6029.42%
6政策性金融债券5,247.2011.65%
7金融债券5,247.2011.65%
8可转换债券3,544.387.87%
9国债及货币资金1,302.372.89%
10银行存款1,296.172.88%
11其它资产713.991.58%
12应收利息701.041.56%
13应收申购款12.600.03%
14交易保证金0.350.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券46,001.16114.67%
2非国债债券45,465.27113.33%
3资产净值40,115.10100.00%
4企业债券26,335.3165.65%
5金融债券8,234.4020.53%
6政策性金融债券8,234.4020.53%
7中期票据6,189.2015.43%
8短期融资券3,008.807.50%
9可转换债券1,697.554.23%
10国债及货币资金813.462.02%
11其它资产776.271.94%
12应收利息766.821.91%
13银行存款277.570.69%
14应收申购款7.750.02%
15交易保证金1.690.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值41,304.93100.00%
2债券41,111.2499.53%
3非国债债券41,007.5399.27%
4企业债券21,887.6452.99%
5中期票据6,284.4015.21%
6金融债券6,229.4015.08%
7政策性金融债券6,229.4015.08%
8短期融资券4,020.709.73%
9可转换债券2,585.396.26%
10其它资产1,199.162.90%
11买入返售证券1,000.002.42%
12应收利息624.211.51%
13国债及货币资金562.721.36%
14应收证券清算款560.171.36%
15银行存款459.011.11%
16资产支持证券357.060.86%
17应收申购款12.170.03%
18交易保证金2.610.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值35,002.74100.00%
2非国债债券33,124.0994.63%
3债券33,124.0994.63%
4企业债券17,339.0849.54%
5中期票据6,238.3017.82%
6短期融资券6,030.6017.23%
7政策性金融债券3,128.608.94%
8金融债券3,128.608.94%
9其它资产752.642.15%
10资产支持证券709.362.03%
11应收利息654.611.87%
12银行存款563.811.61%
13国债及货币资金563.811.61%
14可转换债券387.511.11%
15应收申购款92.610.26%
16交易保证金5.420.02%

 
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