报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	70,238.19	117.06%
2	债券	70,238.19	117.06%
3	资产净值	60,000.30	100.00%
4	企业债券	33,236.51	55.39%
5	中期票据	25,833.10	43.05%
6	金融债券	10,066.20	16.78%
7	政策性金融债券	10,066.20	16.78%
8	股票	7,426.52	12.38%
9	其它资产	1,848.98	3.08%
10	银行存款	1,792.60	2.99%
11	国债及货币资金	1,792.60	2.98%
12	应收利息	1,303.91	2.17%
13	可转换债券	1,102.38	1.84%
14	买入返售证券	900.00	1.50%
15	应收证券清算款	497.90	0.83%
16	交易保证金	29.85	0.05%
17	应收申购款	17.32	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	77,010.46	104.42%
2	非国债债券	77,010.46	104.41%
3	资产净值	73,751.20	100.00%
4	企业债券	33,988.29	46.09%
5	中期票据	28,928.10	39.22%
6	金融债券	12,020.00	16.30%
7	政策性金融债券	12,020.00	16.30%
8	股票	7,941.79	10.77%
9	银行存款	2,234.96	3.03%
10	国债及货币资金	2,234.96	3.03%
11	其它资产	1,805.04	2.45%
12	应收利息	1,261.00	1.71%
13	可转换债券	1,072.88	1.45%
14	短期融资券	1,001.20	1.36%
15	应收证券清算款	489.41	0.66%
16	交易保证金	35.73	0.05%
17	应收申购款	18.89	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,181.28	100.00%
2	债券	100,693.98	97.59%
3	非国债债券	93,446.87	90.56%
4	企业债券	45,921.90	44.51%
5	中期票据	43,124.60	41.79%
6	股票	10,552.33	10.23%
7	国债及货币资金	9,270.03	8.98%
8	其它资产	2,955.09	2.86%
9	应收利息	2,512.13	2.43%
10	可转换债券	2,366.37	2.29%
11	银行存款	2,022.92	1.96%
12	金融债券	1,032.60	1.00%
13	政策性金融债券	1,032.60	1.00%
14	短期融资券	1,001.40	0.97%
15	应收证券清算款	412.43	0.40%
16	交易保证金	26.43	0.03%
17	应收申购款	4.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,408.72	109.89%
2	非国债债券	89,810.23	101.31%
3	资产净值	88,642.51	100.00%
4	企业债券	43,207.11	48.74%
5	中期票据	38,524.60	43.46%
6	国债及货币资金	24,096.86	27.18%
7	银行存款	16,498.37	18.61%
8	股票	7,780.89	8.78%
9	金融债券	6,227.10	7.02%
10	政策性金融债券	6,227.10	7.02%
11	其它资产	2,145.17	2.42%
12	应收利息	2,001.14	2.26%
13	可转换债券	1,851.42	2.09%
14	应收申购款	122.33	0.14%
15	交易保证金	21.70	0.02%