报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,811.90	100.00%
2	股票	4,576.93	95.12%
3	银行存款	273.65	5.69%
4	国债及货币资金	273.65	5.68%
5	其它资产	7.21	0.15%
6	交易保证金	5.07	0.11%
7	待摊费用	2.04	0.04%
8	应收利息	0.07	0.00%
9	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,333.16	100.00%
2	股票	2,205.24	94.52%
3	银行存款	155.79	6.68%
4	国债及货币资金	155.79	6.67%
5	其它资产	9.97	0.43%
6	交易保证金	5.15	0.22%
7	待摊费用	4.07	0.17%
8	应收申购款	0.71	0.03%
9	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,387.87	100.00%
2	股票	2,227.77	93.30%
3	银行存款	194.34	8.14%
4	国债及货币资金	194.34	8.13%
5	其它资产	6.00	0.25%
6	交易保证金	5.94	0.25%
7	应收利息	0.05	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,804.21	100.00%
2	股票	2,632.31	93.87%
3	银行存款	202.51	7.22%
4	国债及货币资金	202.51	7.22%
5	其它资产	6.14	0.22%
6	交易保证金	4.48	0.16%
7	应收申购款	1.61	0.06%
8	应收利息	0.05	0.00%