报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,394.30	100.00%
2	股票	176,871.55	82.12%
3	银行存款	29,354.24	13.63%
4	国债及货币资金	29,354.24	13.62%
5	非国债债券	10,005.00	4.64%
6	债券	10,005.00	4.64%
7	金融债券	10,005.00	4.64%
8	政策性金融债券	10,005.00	4.64%
9	其它资产	264.28	0.12%
10	应收利息	186.96	0.09%
11	应收申购款	47.96	0.02%
12	交易保证金	29.37	0.01%
13	应收股利	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,841.67	100.00%
2	股票	187,909.77	86.26%
3	银行存款	31,227.29	14.33%
4	国债及货币资金	31,227.29	14.33%
5	其它资产	79.01	0.04%
6	交易保证金	47.46	0.02%
7	应收申购款	24.48	0.01%
8	应收利息	7.07	0.00%
9	应收股利	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,027.99	100.00%
2	股票	198,413.67	90.59%
3	银行存款	15,527.19	7.09%
4	国债及货币资金	15,527.19	7.08%
5	非国债债券	6,007.20	2.74%
6	债券	6,007.20	2.74%
7	金融债券	6,007.20	2.74%
8	政策性金融债券	6,007.20	2.74%
9	其它资产	345.76	0.16%
10	应收利息	200.34	0.09%
11	交易保证金	114.39	0.05%
12	应收申购款	31.03	0.01%
13	应收股利	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	248,076.96	100.00%
2	股票	223,887.32	90.25%
3	国债及货币资金	19,766.37	7.96%
4	银行存款	15,765.17	6.36%
5	债券	10,028.20	4.04%
6	政策性金融债券	6,027.00	2.43%
7	金融债券	6,027.00	2.43%
8	非国债债券	6,027.00	2.42%
9	其它资产	479.58	0.19%
10	应收利息	266.75	0.11%
11	交易保证金	128.40	0.05%
12	应收申购款	84.44	0.03%
13	应收股利	0.00	0.00%