报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,663.93	100.00%
2	债券	118,598.42	84.31%
3	非国债债券	69,756.20	49.59%
4	短期融资券	62,231.60	44.24%
5	企业债券	48,842.22	34.72%
6	买入返售证券	17,280.07	12.28%
7	金融债券	7,524.60	5.35%
8	政策性金融债券	7,524.60	5.35%
9	其它资产	2,665.68	1.90%
10	应收利息	2,554.02	1.82%
11	银行存款	2,526.45	1.80%
12	国债及货币资金	2,526.45	1.79%
13	应收申购款	110.08	0.08%
14	交易保证金	1.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	107,781.74	107.33%
2	非国债债券	107,781.74	107.32%
3	资产净值	100,423.47	100.00%
4	企业债券	84,871.35	84.51%
5	短期融资券	18,082.30	18.01%
6	金融债券	4,500.15	4.48%
7	政策性金融债券	4,500.15	4.48%
8	银行存款	4,331.86	4.31%
9	国债及货币资金	4,331.86	4.31%
10	其它资产	2,625.26	2.61%
11	应收利息	2,417.11	2.41%
12	可转换债券	327.94	0.33%
13	应收申购款	206.51	0.21%
14	交易保证金	1.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	150,829.57	107.39%
2	债券	150,829.57	107.39%
3	资产净值	140,448.79	100.00%
4	企业债券	73,309.80	52.20%
5	短期融资券	68,375.70	48.68%
6	金融债券	8,005.40	5.70%
7	政策性金融债券	8,005.40	5.70%
8	其它资产	3,071.56	2.19%
9	应收利息	2,401.30	1.71%
10	可转换债券	1,138.67	0.81%
11	银行存款	848.10	0.60%
12	国债及货币资金	848.10	0.60%
13	应收申购款	667.76	0.48%
14	交易保证金	2.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,591.78	100.00%
2	非国债债券	90,811.93	93.05%
3	债券	90,811.93	93.05%
4	企业债券	62,116.64	63.65%
5	短期融资券	24,096.20	24.69%
6	银行存款	8,007.63	8.21%
7	国债及货币资金	8,007.63	8.20%
8	金融债券	4,365.34	4.47%
9	政策性金融债券	4,365.34	4.47%
10	其它资产	2,010.61	2.06%
11	应收利息	1,602.46	1.64%
12	应收申购款	406.51	0.42%
13	可转换债券	233.75	0.24%
14	交易保证金	1.64	0.00%