报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,628.45	121.83%
2	中期票据	7,278.10	116.24%
3	非国债债券	7,278.10	116.23%
4	资产净值	6,261.35	100.00%
5	国债及货币资金	752.55	12.01%
6	银行存款	402.20	6.42%
7	其它资产	290.23	4.64%
8	应收申购款	170.99	2.73%
9	应收利息	119.02	1.90%
10	交易保证金	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,640.79	122.27%
2	中期票据	7,291.00	116.68%
3	非国债债券	7,291.00	116.67%
4	资产净值	6,248.88	100.00%
5	国债及货币资金	850.34	13.60%
6	银行存款	500.55	8.01%
7	其它资产	167.20	2.68%
8	应收利息	162.72	2.60%
9	应收申购款	4.18	0.07%
10	交易保证金	0.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	10,400.70	128.97%
2	债券	10,400.70	128.97%
3	中期票据	9,399.90	116.56%
4	资产净值	8,064.43	100.00%
5	金融债券	1,000.80	12.41%
6	政策性金融债券	1,000.80	12.41%
7	其它资产	203.98	2.53%
8	应收利息	197.07	2.44%
9	银行存款	41.61	0.52%
10	国债及货币资金	41.61	0.51%
11	应收申购款	6.91	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,377.30	128.82%
2	非国债债券	10,377.30	128.81%
3	中期票据	9,374.40	116.37%
4	资产净值	8,055.70	100.00%
5	金融债券	1,002.90	12.45%
6	政策性金融债券	1,002.90	12.45%
7	其它资产	293.82	3.65%
8	应收利息	197.34	2.45%
9	应收申购款	96.48	1.20%
10	银行存款	91.08	1.13%
11	国债及货币资金	91.08	1.13%