报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	685,256.31	100.00%
2	股票	611,901.25	89.30%
3	银行存款	49,730.48	7.26%
4	国债及货币资金	49,730.48	7.25%
5	债券	31,092.95	4.54%
6	非国债债券	31,092.95	4.53%
7	政策性金融债券	31,026.00	4.53%
8	金融债券	31,026.00	4.53%
9	其它资产	885.95	0.13%
10	应收利息	712.71	0.10%
11	交易保证金	139.56	0.02%
12	应收申购款	33.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	701,665.29	100.00%
2	股票	603,034.00	85.94%
3	银行存款	63,251.03	9.01%
4	国债及货币资金	63,251.03	9.01%
5	债券	20,495.33	2.92%
6	非国债债券	20,495.33	2.92%
7	金融债券	20,039.90	2.86%
8	政策性金融债券	20,039.90	2.86%
9	买入返售证券	16,000.03	2.28%
10	其它资产	4,860.58	0.69%
11	应收证券清算款	4,213.46	0.60%
12	企业债券	390.50	0.06%
13	应收利息	366.64	0.05%
14	交易保证金	164.67	0.02%
15	应收申购款	115.81	0.02%
16	可转换债券	64.93	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	706,567.59	100.00%
2	股票	613,764.15	86.87%
3	银行存款	42,401.01	6.00%
4	国债及货币资金	42,401.01	6.00%
5	买入返售证券	39,936.08	5.65%
6	债券	21,545.19	3.05%
7	非国债债券	21,545.19	3.04%
8	金融债券	21,082.90	2.98%
9	政策性金融债券	21,082.90	2.98%
10	其它资产	550.17	0.08%
11	企业债券	393.90	0.06%
12	应收利息	239.04	0.03%
13	交易保证金	216.75	0.03%
14	应收申购款	94.38	0.01%
15	可转换债券	68.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	841,192.26	100.00%
2	股票	757,573.61	90.06%
3	国债及货币资金	72,303.92	8.59%
4	银行存款	53,516.72	6.36%
5	债券	26,981.44	3.21%
6	买入返售证券	20,000.02	2.38%
7	非国债债券	8,194.24	0.97%
8	政策性金融债券	7,611.25	0.90%
9	金融债券	7,611.25	0.90%
10	其它资产	5,323.60	0.63%
11	应收证券清算款	4,525.26	0.54%
12	企业债券	522.70	0.06%
13	交易保证金	352.72	0.04%
14	应收利息	333.79	0.04%
15	应收申购款	111.83	0.01%
16	可转换债券	60.29	0.01%