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华夏优势增长详情

华夏优势增长(000021)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	2,707,934.0000	2,363,318.0000	1,310,290.0000	1,116,074.0000
2	股票市值(万元)	2,048,836.0000	1,862,878.0000	1,184,777.0000	1,044,700.0000
3	股票投资占净资产比例(%)	75.6605	78.8247	90.421	93.6049
4	国债及持有现金总值(万元)	204,396.4000	463,647.0000	146,909.4000	73,068.6600
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	7.5481	19.6185	11.212	6.5469
6	国债市值(万元)	24,914.5000	35,722.0000	41,870.4000	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)	.9201	1.5115	3.1955
8	现金市值(万元)	179,482.0000	427,925.0000	105,039.0000	73,068.6600
9	现金市值占净资产比例(%)	6.628	18.107	8.0165	6.5469
10	其他资产(万元)	357,518.7000	37,590.8600	5,462.8130	4,916.5990
11	其他资产占净资产比例(%)	13.2026	1.5906	.4169	.4405
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	107,986.0000	48,424.0000	29,124.0800	11,838.5800
16	金融债市值占净资产比例(%)	3.9878	2.049	2.2227	1.0607

 
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