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嘉实中证500E详情
嘉实中证500ETF联接(000008)资产配置
进入嘉实中证500ETF联接基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值76,759.32100.00%
2基金投资合计69,556.3090.62%
3银行存款4,691.476.11%
4国债及货币资金4,691.476.11%
5股票2,493.123.25%
6其它资产240.220.31%
7交易保证金130.180.17%
8应收申购款104.240.14%
9其他应收款4.790.01%
10应收利息1.010.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值56,070.12100.00%
2基金投资合计51,546.2891.93%
3银行存款3,768.936.72%
4国债及货币资金3,768.936.72%
5股票970.301.73%
6其它资产441.190.79%
7应收申购款162.610.29%
8应收证券清算款140.440.25%
9交易保证金137.360.25%
10应收利息0.780.00%
11可转换债券0.230.00%
12债券0.230.00%
13非国债债券0.230.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值44,032.39100.00%
2基金投资合计39,991.2990.82%
3银行存款2,910.286.61%
4国债及货币资金2,910.286.60%
5股票992.302.25%
6其它资产418.310.95%
7应收申购款277.950.63%
8交易保证金136.310.31%
9其他应收款3.360.01%
10应收利息0.690.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值41,299.81100.00%
2基金投资合计37,582.5491.00%
3银行存款3,094.017.49%
4国债及货币资金3,094.017.49%
5股票541.081.31%
6其它资产323.770.78%
7交易保证金206.950.50%
8应收证券清算款57.520.14%
9应收申购款54.700.13%
10其他应收款3.390.01%
11应收利息1.220.00%

 
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