报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,296.37	100.00%
2	债券	53,919.70	94.11%
3	非国债债券	53,909.66	94.08%
4	企业债券	30,756.76	53.68%
5	短期融资券	12,039.50	21.01%
6	政策性金融债券	10,000.00	17.45%
7	金融债券	10,000.00	17.45%
8	买入返售证券	7,000.04	12.22%
9	其它资产	5,405.66	9.43%
10	应收证券清算款	4,628.93	8.08%
11	股票	3,641.71	6.36%
12	国债及货币资金	1,585.87	2.76%
13	银行存款	1,575.83	2.75%
14	中期票据	1,014.10	1.77%
15	应收利息	757.98	1.32%
16	可转换债券	99.30	0.17%
17	交易保证金	16.35	0.03%
18	应收申购款	2.39	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,679.33	100.00%
2	债券	51,529.32	89.34%
3	非国债债券	51,529.32	89.33%
4	短期融资券	22,052.60	38.23%
5	企业债券	19,423.02	33.67%
6	金融债券	9,983.00	17.31%
7	政策性金融债券	9,983.00	17.31%
8	股票	8,478.23	14.70%
9	其它资产	2,054.51	3.56%
10	应收证券清算款	1,366.55	2.37%
11	应收利息	684.52	1.19%
12	银行存款	522.72	0.91%
13	国债及货币资金	522.72	0.90%
14	可转换债券	70.70	0.12%
15	交易保证金	2.26	0.00%
16	应收申购款	1.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,041.78	105.81%
2	非国债债券	8,041.78	105.80%
3	企业债券	8,006.40	105.34%
4	资产净值	7,600.23	100.00%
5	股票	893.78	11.76%
6	银行存款	505.03	6.64%
7	国债及货币资金	505.03	6.64%
8	其它资产	213.75	2.81%
9	应收利息	199.22	2.62%
10	可转换债券	35.38	0.47%
11	应收申购款	13.96	0.18%
12	交易保证金	0.57	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,309.55	101.41%
2	非国债债券	8,309.55	101.40%
3	企业债券	8,283.05	101.08%
4	资产净值	8,194.25	100.00%
5	股票	867.58	10.59%
6	银行存款	648.89	7.92%
7	国债及货币资金	648.89	7.91%
8	其它资产	326.87	3.99%
9	应收利息	144.19	1.76%
10	应收证券清算款	99.65	1.22%
11	应收申购款	81.98	1.00%
12	可转换债券	26.50	0.32%
13	交易保证金	1.07	0.01%