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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65,608.77 | 65,531.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.75 | 12.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 207.47 | 387.14 |
| 清算备付金 | 896.79 | 1,869.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 669.01 |
| 新股申购款 | 233.80 | 2,057.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 430,694.13 | 607,389.91 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 526.97 | 740.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.83 | 123.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.16 | 3,734.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 820.40 | 1,630.52 |
| 其他应付款项 | 32.95 | 41.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,959.56 | 1,993.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,432.87 | 8,263.87 |
| 基金单位总额 | 222,940.54 | 251,757.31 |
| 未分配净收益 | 202,320.72 | 347,368.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 425,261.26 | 599,126.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 430,694.13 | 607,389.91 |
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