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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 37,000.14 | 105,680.31 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,193.16 | 30,519.93 | 120,149.84 | 1,198.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.38 | 350.46 | 896.76 | 18.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.19 | 34.83 | 13.98 | 9.31 |
| 清算备付金 | 217.75 | 81.53 | 80.64 | 39.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 95.84 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 94.17 | 8.50 | 262.78 | 11.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,136.96 | 93,997.59 | 275,047.89 | 9,522.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.90 | 119.76 | 89.80 | 7.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.98 | 19.96 | 14.97 | 1.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.92 | 0.00 | 1,321.24 | 504.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 127.77 | 114.30 | 113.72 | 98.54 |
| 其他应付款项 | 36.93 | 31.64 | 19.39 | 26.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,064.35 | 66.10 | 160.77 | 72.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,294.85 | 351.75 | 1,719.89 | 1,110.84 |
| 基金单位总额 | 21,030.57 | 56,048.07 | 164,070.59 | 6,491.29 |
| 未分配净收益 | 16,811.53 | 37,597.78 | 109,257.41 | 1,920.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,842.10 | 93,645.84 | 273,328.00 | 8,411.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,136.96 | 93,997.59 | 275,047.89 | 9,522.72 |
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