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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,700.00 | 0.00 | 317,870.66 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,165.73 | 171,791.22 | 275,320.23 | 285.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.43 | 1,220.89 | 881.35 | 26.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.32 | 9.17 | 2.19 | 7.70 |
| 清算备付金 | 89.81 | 84.65 | 1,116.50 | 8.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 272.24 | 40,021.00 | 227.58 |
| 新股申购款 | 15.38 | 9.15 | 2.17 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,180.86 | 278,262.69 | 677,967.25 | 4,625.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.98 | 366.12 | 598.80 | 6.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.16 | 61.02 | 99.80 | 1.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,684.83 | 0.00 | 0.00 | 123.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.86 | 16.22 | 14.06 | 2.44 |
| 其他应付款项 | 19.93 | 6.07 | 25.10 | 21.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 应付赎回款 | 12.96 | 19.01 | 2,086.21 | 13.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,734.98 | 497.94 | 2,823.97 | 469.81 |
| 基金单位总额 | 2,971.08 | 192,296.99 | 471,667.35 | 3,295.98 |
| 未分配净收益 | 1,474.79 | 85,467.76 | 203,475.94 | 859.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,445.88 | 277,764.75 | 675,143.29 | 4,155.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,180.86 | 278,262.69 | 677,967.25 | 4,625.06 |
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