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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,980.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,334.30 | 112.91 | 140.70 | 157.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 706.19 | 2,579.19 | 1,460.72 | 1,309.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.80 | 18.35 | 9.57 | 5.71 |
| 清算备付金 | 215.80 | 1,766.95 | 969.94 | 435.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,807.33 | 164.83 | 274.21 |
| 新股申购款 | 30.03 | 0.61 | 77.74 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,448.68 | 178,608.54 | 71,120.52 | 47,294.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.13 | 98.44 | 24.79 | 16.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.89 | 28.13 | 7.08 | 4.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,099.97 | 22,542.70 | 27,650.00 | 19,167.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.81 | 1,814.69 | 0.00 | 156.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.19 | 1.69 | 0.54 | 1.24 |
| 其他应付款项 | 19.92 | 7.02 | 17.85 | 26.01 |
| 应付利息 | 5.38 | 1.17 | 1.17 | 0.89 |
| 应付赎回款 | 16.82 | 3.85 | 24.33 | 186.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,274.89 | 24,528.11 | 27,737.74 | 19,567.75 |
| 基金单位总额 | 27,142.88 | 139,207.34 | 40,626.88 | 26,011.02 |
| 未分配净收益 | 3,030.91 | 14,873.09 | 2,755.89 | 1,715.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,173.79 | 154,080.43 | 43,382.77 | 27,726.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,448.68 | 178,608.54 | 71,120.52 | 47,294.58 |
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