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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 412.68 | 874.68 | 14,029.95 | 2,236.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 66.94 | 70.58 | 14.35 | 201.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.76 | 24.30 | 24.30 | 6.34 |
| 清算备付金 | 14.81 | 242.13 | 242.13 | 68.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 26.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,530.88 | 14,679.38 | 16,194.80 | 19,006.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.59 | 12.96 | 11.00 | 17.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.74 | 2.39 | 1.83 | 2.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.66 | 37.41 | 37.42 | 42.97 |
| 其他应付款项 | 47.40 | 55.00 | 54.44 | 39.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 应付赎回款 | 1.47 | 0.00 | 949.59 | 140.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.86 | 107.77 | 1,054.28 | 1,942.97 |
| 基金单位总额 | 3,546.03 | 11,649.70 | 12,092.68 | 13,062.09 |
| 未分配净收益 | 931.99 | 2,921.91 | 3,047.84 | 4,001.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,478.02 | 14,571.61 | 15,140.52 | 17,063.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,530.88 | 14,679.38 | 16,194.80 | 19,006.71 |
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