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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 895.24 | 357.25 | 1,078.90 | 105.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 123.77 | 121.87 | 157.93 | 238.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.69 | 1.60 | 1.86 | 5.00 |
| 清算备付金 | 15.24 | 98.70 | 11.01 | 59.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.03 |
| 新股申购款 | 0.35 | 1,253.82 | 2.67 | 1.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,097.86 | 9,572.02 | 8,965.16 | 12,308.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.48 | 4.64 | 5.19 | 7.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.87 | 1.16 | 1.30 | 1.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 330.00 | 1,500.00 | 1,300.00 | 1,150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 550.11 | 0.00 | 0.00 | 344.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.73 | 2.92 | 16.49 | 16.85 |
| 其他应付款项 | 72.41 | 80.00 | 62.37 | 60.00 |
| 应付利息 | 0.06 | 0.24 | 0.10 | 0.28 |
| 应付赎回款 | 8.15 | 0.42 | 90.47 | 156.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 966.81 | 1,589.39 | 1,475.91 | 1,737.97 |
| 基金单位总额 | 4,905.52 | 7,337.71 | 6,907.78 | 9,677.51 |
| 未分配净收益 | 225.54 | 644.91 | 581.47 | 893.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,131.05 | 7,982.62 | 7,489.25 | 10,570.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,097.86 | 9,572.02 | 8,965.16 | 12,308.96 |
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