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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.72 | 44.41 | 303.49 | 54.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 84.80 | 40.88 | 92.99 | 32.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.16 | 9.73 | 6.17 | 3.74 |
| 清算备付金 | 416.90 | 257.84 | 327.87 | 178.77 |
| 应收股票清算款 | 18.77 | 63.24 | 323.29 | 80.16 |
| 新股申购款 | 6.96 | 5.16 | 34.57 | 0.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,268.19 | 9,518.15 | 9,137.25 | 5,888.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.67 | 3.37 | 4.45 | 1.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.76 | 0.96 | 1.27 | 0.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,349.99 | 3,684.99 | 1,600.00 | 2,789.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 56.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.47 | 41.03 | 35.74 | 18.53 |
| 其他应付款项 | 48.93 | 63.01 | 48.90 | 52.50 |
| 应付利息 | 0.36 | 1.19 | 0.01 | 1.98 |
| 应付赎回款 | 26.01 | 21.97 | 830.40 | 14.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | 51.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,528.79 | 3,869.85 | 2,574.38 | 2,989.25 |
| 基金单位总额 | 3,930.70 | 3,968.95 | 4,332.24 | 2,368.59 |
| 未分配净收益 | 808.69 | 1,679.35 | 2,230.62 | 530.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,739.39 | 5,648.30 | 6,562.87 | 2,898.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,268.19 | 9,518.15 | 9,137.25 | 5,888.20 |
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