 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 813.92 | 4,633.08 | 685.74 | 1,220.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 168.51 | 11.13 | 5.57 | 0.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 108.84 | 204.38 | 108.92 | 15.92 |
| 清算备付金 | 1,257.39 | 24,580.67 | 14,144.30 | 3,267.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 837.07 | 46,354.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 64.42 | 425.69 | 626.24 | 149.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 176,125.16 | 248,327.99 | 331,263.88 | 23,293.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 211.34 | 315.04 | 549.96 | 27.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.22 | 52.51 | 91.66 | 4.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 237.28 | 582.96 | 527.67 | 47.46 |
| 其他应付款项 | 151.73 | 173.55 | 351.69 | 154.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 857.28 | 1,475.51 | 54,531.24 | 119.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,492.86 | 2,599.56 | 56,052.22 | 1,305.40 |
| 基金单位总额 | 98,799.39 | 109,408.63 | 115,330.18 | 17,921.12 |
| 未分配净收益 | 75,832.92 | 136,319.79 | 159,881.49 | 4,067.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174,632.31 | 245,728.42 | 275,211.66 | 21,988.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 176,125.16 | 248,327.99 | 331,263.88 | 23,293.85 |
Copyright © U8基金网