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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,293.81 | 5,991.94 | 8,375.67 | 8,280.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.08 | 1.32 | 1.38 | 2.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.41 | 22.68 | 33.14 | 40.33 |
| 清算备付金 | 38.83 | 105.92 | 123.40 | 418.41 |
| 应收股票清算款 | 413.90 | 461.62 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.63 | 31.09 | 19.46 | 1.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,532.85 | 18,362.76 | 21,995.35 | 35,003.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.17 | 22.80 | 28.97 | 45.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.03 | 3.80 | 4.83 | 7.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 659.18 | 2,893.24 | 565.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.70 | 52.05 | 122.17 | 196.98 |
| 其他应付款项 | 17.13 | 44.52 | 39.41 | 35.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.79 | 115.25 | 1,248.60 | 213.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 237.10 | 1,006.89 | 4,446.50 | 1,173.71 |
| 基金单位总额 | 8,976.31 | 9,540.90 | 10,898.53 | 28,184.67 |
| 未分配净收益 | 6,319.44 | 7,814.98 | 6,650.32 | 5,645.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,295.75 | 17,355.88 | 17,548.85 | 33,829.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,532.85 | 18,362.76 | 21,995.35 | 35,003.39 |
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