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民生中证资源指数详情
民生中证资源指数(690008)资产负债表
进入民生中证资源指数基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款277.45565.711,073.211,172.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.140.150.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.751.304.750.68
  清算备付金0.910.000.000.00
  应收股票清算款63.330.000.00368.35
  新股申购款2.2330.64509.0617.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,336.566,515.5210,791.7716,383.83
负债
  应付基金管理费3.934.137.328.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.101.952.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.110.8520.744.85
  其他应付款项16.6734.1733.0039.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.2946.30306.98101.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.0586.55370.00157.27
  基金单位总额9,474.139,164.6911,171.6021,309.39
  未分配净收益-3,221.62-2,735.72-749.83-5,082.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,252.516,428.9710,421.7816,226.57
  负债及持有人权益合计6,336.566,515.5210,791.7716,383.83

 
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