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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,439.76 | 3,283.84 | 3,430.40 | 3,166.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.32 | 1.67 | 2.08 | 1.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.21 | 68.76 | 65.03 | 51.92 |
| 清算备付金 | 49.38 | 281.06 | 294.86 | 247.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 95.20 | 1,001.27 | 149.12 |
| 新股申购款 | 0.68 | 12.08 | 113.18 | 1.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,458.38 | 23,727.02 | 34,519.78 | 25,478.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.22 | 30.20 | 58.19 | 34.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.87 | 5.03 | 9.70 | 5.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 227.02 | 0.00 | 1,514.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.64 | 153.80 | 207.88 | 131.43 |
| 其他应付款项 | 7.32 | 25.11 | 36.03 | 35.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 96.28 | 293.32 | 2,410.45 | 180.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 177.34 | 734.47 | 2,722.24 | 1,902.87 |
| 基金单位总额 | 13,918.65 | 14,176.26 | 18,809.75 | 22,467.54 |
| 未分配净收益 | 5,362.39 | 8,816.29 | 12,987.79 | 1,108.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,281.04 | 22,992.55 | 31,797.54 | 23,575.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,458.38 | 23,727.02 | 34,519.78 | 25,478.44 |
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