 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,578.52 | 4,771.64 | 4,156.66 | 2,822.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.39 | 1.02 | 0.76 | 9.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.67 | 14.13 | 14.10 | 24.42 |
| 清算备付金 | 190.64 | 59.58 | 12.82 | 110.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4.85 | 560.16 | 1,060.92 |
| 新股申购款 | 0.73 | 4.36 | 2.74 | 3.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,681.23 | 23,464.87 | 12,677.50 | 32,318.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.07 | 27.23 | 17.35 | 40.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.18 | 4.54 | 2.89 | 6.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.06 | 15.97 | 21.85 | 89.00 |
| 其他应付款项 | 21.42 | 45.04 | 32.45 | 47.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.98 | 14.98 | 342.44 | 1,658.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 203.40 | 121.46 | 430.68 | 1,855.63 |
| 基金单位总额 | 46,444.26 | 14,081.35 | 8,296.73 | 28,787.70 |
| 未分配净收益 | 25,033.57 | 9,262.06 | 3,950.09 | 1,675.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,477.83 | 23,343.41 | 12,246.81 | 30,463.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,681.23 | 23,464.87 | 12,677.50 | 32,318.91 |
Copyright © U8基金网