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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,716.21 | 90.77 | 616.17 | 399.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 736.76 | 92.69 | 53.66 | 44.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.19 | 1.95 | 2.47 | 1.22 |
| 清算备付金 | 300.01 | 14.00 | 36.09 | 60.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 400.08 | 5.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | 2.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,565.95 | 5,815.16 | 6,636.12 | 6,430.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.95 | 3.42 | 3.54 | 3.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.84 | 0.98 | 1.01 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 67.69 | 7.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.91 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.71 | 11.50 | 16.16 | 49.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.07 | 0.87 | 1.28 | 7.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77.47 | 43.52 | 616.36 | 96.11 |
| 基金单位总额 | 31,166.22 | 4,938.23 | 4,945.06 | 5,264.28 |
| 未分配净收益 | 5,322.27 | 833.41 | 1,074.69 | 1,070.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,488.48 | 5,771.64 | 6,019.76 | 6,334.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,565.95 | 5,815.16 | 6,636.12 | 6,430.66 |
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