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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 571.78 | 32.63 | 50.76 | 10.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,410.16 | 23.30 | 15.27 | 66.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 0.02 | 0.50 | 0.11 |
| 清算备付金 | 105.72 | 0.29 | 15.89 | 10.28 |
| 应收股票清算款 | 2,650.41 | 0.00 | 0.00 | 25.39 |
| 新股申购款 | 0.17 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,916.16 | 673.60 | 770.25 | 1,647.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.00 | 0.35 | 0.41 | 0.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.14 | 0.10 | 0.12 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.49 | 0.06 | 0.11 | 2.10 |
| 其他应付款项 | 31.93 | 34.00 | 21.90 | 24.00 |
| 应付利息 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.13 | 0.58 | 15.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 50.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,633.46 | 90.13 | 73.43 | 183.19 |
| 基金单位总额 | 52,602.96 | 541.48 | 624.03 | 1,360.30 |
| 未分配净收益 | 3,679.75 | 41.99 | 72.80 | 103.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,282.71 | 583.47 | 696.83 | 1,463.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,916.16 | 673.60 | 770.25 | 1,647.11 |
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