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纽银稳健双利债券详情
纽银稳健双利债券A(675011)资产负债表
进入纽银稳健双利债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款571.7832.6350.7610.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,410.1623.3015.2766.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.020.500.11
  清算备付金105.720.2915.8910.28
  应收股票清算款2,650.410.000.0025.39
  新股申购款0.170.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,916.16673.60770.251,647.11
负债
  应付基金管理费32.000.350.410.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.140.100.120.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,500.000.000.0090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.210.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.490.060.112.10
  其他应付款项31.9334.0021.9024.00
  应付利息2.630.000.000.00
  应付赎回款0.000.130.5815.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.1650.1650.1650.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,633.4690.1373.43183.19
  基金单位总额52,602.96541.48624.031,360.30
  未分配净收益3,679.7541.9972.80103.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,282.71583.47696.831,463.92
  负债及持有人权益合计73,916.16673.60770.251,647.11

 
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