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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 25,200.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 902.94 | 43,661.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.22 | 2,837.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.92 | 26.97 |
| 清算备付金 | 328.24 | 570.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 73,805.05 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,373.31 | 475,148.01 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 45.43 | 261.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.73 | 55.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 101,819.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.06 | 49.32 |
| 其他应付款项 | 14.20 | 18.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.67 |
| 应付赎回款 | 1.59 | 0.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80.50 | 102,244.96 |
| 基金单位总额 | 5,023.61 | 373,256.09 |
| 未分配净收益 | 269.21 | -353.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,292.81 | 372,903.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,373.31 | 475,148.01 |
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