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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 202.14 | 200.85 | 352.30 | 405.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 217.78 | 271.15 | 339.04 | 415.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.75 | 3.16 | 2.49 | 15.44 |
| 清算备付金 | 292.54 | 277.27 | 361.96 | 197.89 |
| 应收股票清算款 | 1,000.00 | 419.60 | 252.65 | 38.14 |
| 新股申购款 | 17.55 | 188.40 | 52.91 | 378.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,704.58 | 13,696.85 | 16,940.57 | 22,021.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.35 | 4.99 | 6.38 | 9.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.24 | 1.43 | 1.82 | 2.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,720.00 | 3,840.00 | 6,000.00 | 9,349.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,080.40 | 525.39 | 0.00 | 51.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 0.08 | 0.50 | 0.01 |
| 其他应付款项 | 14.43 | 5.00 | 36.70 | 43.24 |
| 应付利息 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.16 | 7.54 | 488.61 | 528.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,849.61 | 4,385.11 | 6,535.13 | 9,987.29 |
| 基金单位总额 | 5,551.62 | 6,694.85 | 7,773.84 | 9,247.85 |
| 未分配净收益 | 2,303.35 | 2,616.89 | 2,631.59 | 2,786.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,854.97 | 9,311.74 | 10,405.43 | 12,034.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,704.58 | 13,696.85 | 16,940.57 | 22,021.92 |
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