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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,604.91 | 26,162.73 | 20,529.52 | 24,472.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.39 | 6.47 | 4.68 | 4.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 106.91 | 188.24 | 148.56 | 74.39 |
| 清算备付金 | 179.12 | 925.05 | 1,014.83 | 199.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 436.10 | 442.15 |
| 新股申购款 | 284.56 | 351.12 | 173.19 | 126.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,259.94 | 197,537.38 | 199,834.95 | 105,752.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 216.50 | 221.42 | 313.02 | 139.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.08 | 36.90 | 52.17 | 23.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,210.46 | 3,588.02 | 0.00 | 3,161.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 415.70 | 472.06 | 477.55 | 291.33 |
| 其他应付款项 | 51.67 | 35.75 | 83.18 | 80.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,228.87 | 322.13 | 7,416.78 | 527.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,159.28 | 4,676.28 | 8,342.70 | 4,222.97 |
| 基金单位总额 | 69,583.75 | 64,680.80 | 69,547.60 | 62,041.85 |
| 未分配净收益 | 99,516.90 | 128,180.30 | 121,944.66 | 39,487.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,100.65 | 192,861.10 | 191,492.25 | 101,529.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,259.94 | 197,537.38 | 199,834.95 | 105,752.10 |
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