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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,378.89 | 8,451.21 | 9,439.86 | 6,501.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 2.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.35 | 26.62 | 65.00 | 49.10 |
| 清算备付金 | 107.22 | 184.32 | 8.31 | 573.14 |
| 应收股票清算款 | 74.50 | 102.71 | 397.90 | 1,144.39 |
| 新股申购款 | 6.43 | 11.46 | 30.79 | 7.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,927.90 | 43,399.23 | 51,274.15 | 63,762.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.78 | 53.58 | 81.17 | 83.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.46 | 8.93 | 13.53 | 13.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 262.12 | 113.61 | 392.49 | 368.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 80.18 | 103.52 | 74.72 | 317.14 |
| 其他应付款项 | 33.16 | 33.05 | 35.89 | 43.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.12 | 51.75 | 1,489.09 | 858.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 498.83 | 364.45 | 2,086.89 | 1,683.92 |
| 基金单位总额 | 22,543.80 | 22,655.39 | 26,181.40 | 46,209.15 |
| 未分配净收益 | 14,885.27 | 20,379.39 | 23,005.86 | 15,869.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,429.06 | 43,034.78 | 49,187.26 | 62,078.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,927.90 | 43,399.23 | 51,274.15 | 63,762.36 |
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